| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
AP Constructions | 183 402.00 | 116 571.00 | 66 831.00 | 183 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 608.00 | 62 245.00 | 8 363.00 | 70 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 643.00 | 104 297.00 | 49 346.00 | 153 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 584.00 | 283 721.00 | 268 863.00 | 552 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 531.00 | 283 721.00 | 375 810.00 | 659 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 897.00 | 135 569.00 | | 166 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127.00 | 31 328.00 | | 8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 230 024.00 | 221 897.00 | | 230 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 063.00 | 84 350.00 | | 64 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 471.00 | 44 710.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 227.00 | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 966.00 | 18 707.00 | | 22 966.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 8 817.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 785.00 | 174 811.00 | | 145 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 810.00 | 396 707.00 | | 375 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 785.00 | 110 748.00 | | 145 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 598.00 | | 273 598.00 | 273 598.00 |
FG Production vendue services | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 354.00 | | 329 354.00 | 329 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 283.00 | 20 065.00 | | 8 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | 600.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 600.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 19.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 3 106.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 3 125.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -2 525.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 510.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 751.00 | 425 503.00 | | 354 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 623.00 | 394 175.00 | | 346 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127.00 | 31 328.00 | | 8 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877.00 | 1 753.00 | | 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 165.00 | | 19 935.00 | 541 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 552 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 407 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 234.00 | | 19 935.00 | 396 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 442.00 | 34 768.00 | 8 489.00 | 257 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 834.00 | 34 768.00 | 8 489.00 | 256 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VI Groupe et associés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 283.00 | 17 770.00 | 513.00 | 18 283.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |