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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
AH Fonds commercial | 356 094.00 | | 356 094.00 | 356 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 2 550.00 | 326.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 831.00 | 39 541.00 | 10 291.00 | 49 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 292.00 | 67 480.00 | 382 812.00 | 450 292.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 598.00 | 67 480.00 | 488 118.00 | 555 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DG Autres réserves | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
EA Autres dettes | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 118.00 | | | 488 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 630.00 | | | 331 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 037.00 | | 1 627.00 | 454 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 16 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 450 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | 52 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 483.00 | | | 381 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 269.00 | | 1 613.00 | 55 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | 14.00 | 16 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 586.00 | 3 068.00 | 5 175.00 | 69 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 197.00 | 3 068.00 | 5 175.00 | 44 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 891.00 | 5 339.00 | 552.00 | 5 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 943.00 | 12 212.00 | 13 731.00 | 25 943.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 488.00 | 120 936.00 | 552.00 | 121 488.00 |