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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
AH Fonds commercial | 356 094.00 | | 356 094.00 | 356 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 470.00 | 652.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 232.00 | 48 891.00 | 18 341.00 | 67 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 393.00 | 76 750.00 | 390 643.00 | 467 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 413.00 | 76 750.00 | 517 662.00 | 594 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DG Autres réserves | 202 301.00 | | | 202 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 374 301.00 | | | 374 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
EA Autres dettes | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 662.00 | | | 517 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 693.00 | | 314 693.00 | 314 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 693.00 | | 314 693.00 | 314 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 277.00 | | | 317 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 700.00 | | | 321 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 886.00 | | 3 651.00 | 466 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 15 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 467 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 70 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 483.00 | | | 381 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 665.00 | | 3 589.00 | 69 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 62.00 | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 088.00 | 6 562.00 | 2 900.00 | 73 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 699.00 | 6 562.00 | 2 900.00 | 47 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 983.00 | 15 040.00 | 24 943.00 | 39 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 660.00 | 10 081.00 | 13 579.00 | 23 660.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 361.00 | 118 418.00 | 24 943.00 | 143 361.00 |