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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 684.00 | 38.00 | 600 646.00 | 600 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 614.00 | | 24 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DH Report à nouveau | 302 848.00 | 285 902.00 | | 302 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 499.00 | 30 282.00 | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 598 638.00 | 592 339.00 | | 598 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8.00 | 326.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 646.00 | 594 665.00 | | 600 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -12.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | -510.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 912.00 | 30 806.00 | | 19 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -413.00 | -524.00 | | -413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 499.00 | 30 282.00 | | 19 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |