| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 021 000.00 | | 561 021 000.00 | 561 021 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 042 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 1 122 042 000.00 |
BZ Autres créances | 39 272 000.00 | | 39 272 000.00 | 39 272 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 273 000.00 | | 39 273 000.00 | 39 273 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 294 000.00 | | 600 294 000.00 | 600 294 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500 000.00 | 247 500 000.00 | | 247 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750 000.00 | 24 750 000.00 | | 24 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041 000.00 | 4 041 000.00 | | 4 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 547 000.00 | 302 848 000.00 | | 302 547 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443 000.00 | 19 499 000.00 | | 19 443 000.00 |
DL TOTAL (I) | 598 281 000.00 | 598 638 000.00 | | 598 281 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 294 000.00 | 600 646 000.00 | | 600 294 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 629 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 861 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 861 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 847 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -404 000.00 | -399 000.00 | | -404 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 000.00 | 19 912 000.00 | | 19 861 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -418 000.00 | -413 000.00 | | -418 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443 000.00 | 19 499 000.00 | | 19 443 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 275 000.00 | 39 275 000.00 | | 39 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |