| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 516 236.00 | | 516 236.00 | 516 236.00 |
BF Prêts | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 536.00 | 24 556.00 | 1 156 980.00 | 1 181 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 378.00 | 3 147.00 | 58 231.00 | 61 378.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 996 034.00 | | 996 034.00 | 996 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 874.00 | 3 147.00 | 1 071 727.00 | 1 074 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 409.00 | 27 703.00 | 2 228 706.00 | 2 256 409.00 |
CU Autres participations | 655 297.00 | 24 556.00 | 630 741.00 | 655 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 029.00 | | | 485 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 203.00 | | | 540 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 231.00 | | | 1 509 231.00 |
DP Provisions pour risques | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 057.00 | | | 439 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 541.00 | | | 682 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 706.00 | | | 2 228 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 076.00 | | | 282 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
FG Production vendue services | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 934.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 510.00 | | | 1 275 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 698.00 | | | 1 282 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 551.00 | | | 898 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 551.00 | | | 898 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 147.00 | | | 384 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 410.00 | | | 1 622 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 208.00 | | | 1 082 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 203.00 | | | 540 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 989.00 | 36 934.00 | 42 989.00 | 42 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 842.00 | 78 839.00 | 10 003.00 | 88 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 541.00 | 282 076.00 | 196 633.00 | 682 541.00 |