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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 577 897.00 | | 577 897.00 | 577 897.00 |
BF Prêts | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 712.00 | 24 556.00 | 1 583 156.00 | 1 607 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 892.00 | 2 454.00 | 61 438.00 | 63 892.00 |
BZ Autres créances | 348 201.00 | | 348 201.00 | 348 201.00 |
CF Disponibilités | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 081.00 | 2 454.00 | 611 627.00 | 614 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 793.00 | 27 010.00 | 2 194 783.00 | 2 221 793.00 |
CU Autres participations | 1 025 039.00 | 24 556.00 | 1 000 483.00 | 1 025 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 959 231.00 | | | 959 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 959.00 | | | 1 546 959.00 |
DP Provisions pour risques | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 938.00 | | | 402 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 260.00 | | | 613 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 783.00 | | | 2 194 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 814.00 | | | 249 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 994.00 | | | 213 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 994.00 | | | 213 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 994.00 | | | 213 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 722.00 | | | 489 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 995.00 | | | 385 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 536.00 | | 645 397.00 | 1 181 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 221.00 | 1 607 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 221.00 | 1 607 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 536.00 | | 645 397.00 | 1 181 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 934.00 | 34 564.00 | 36 934.00 | 36 934.00 |
6T Sur comptes clients | 3 147.00 | | 693.00 | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 703.00 | | 693.00 | 27 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 637.00 | 34 564.00 | 37 627.00 | 64 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 564.00 | 37 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
UP Prêts | 3 876.00 | 2 209.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VC Groupe et associés | 318 333.00 | | | 318 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 938.00 | 39 492.00 | 159 614.00 | 402 938.00 |
VI Groupe et associés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 869.00 | 414 301.00 | 2 568.00 | 416 869.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 260.00 | 249 814.00 | 159 614.00 | 613 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |