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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 706.00 | 26 509.00 | 2 198.00 | 28 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 47 218.00 | 12 173.00 | 59 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 993.00 | 73 727.00 | 113 266.00 | 186 993.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 085.00 | 73 727.00 | 219 358.00 | 293 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 365.00 | 235 665.00 | | 232 365.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | 1 200.00 | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 345.00 | 236 865.00 | | 234 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 397.00 | 68 674.00 | | 73 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 348.00 | 559.00 | | -1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 476.00 | 4 844.00 | | 6 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | 3 823.00 | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 618.00 | 68 149.00 | | 71 618.00 |
252 Charges sociales | 23 349.00 | 27 264.00 | | 23 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 348.00 | 104 356.00 | | 104 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 638.00 | 9 609.00 | | 2 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | 189.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 71.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 1 230.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 580.00 | 8 497.00 | | 3 580.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 166 775.00 | 158 279.00 | | 166 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | 8 497.00 | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 190 479.00 | 186 899.00 | | 190 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 5 389.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 13 791.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 11 160.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 879.00 | 30 340.00 | | 28 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 358.00 | 217 239.00 | | 219 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 960.00 | 5 034.00 | | 181 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 064.00 | 5 034.00 | | 83 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 681.00 | 5 045.00 | | 68 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 681.00 | 5 045.00 | | 68 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 027.00 | 10 027.00 | 12 000.00 | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |