| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 29 662.00 | 805.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 694.00 | 60 872.00 | 7 822.00 | 68 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 057.00 | 90 534.00 | 107 523.00 | 198 057.00 |
BT Marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 501.00 | 90 534.00 | 278 966.00 | 369 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 195 485.00 | 175 457.00 | | 195 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 328.00 | 35 028.00 | | 33 328.00 |
DL TOTAL (I) | 248 936.00 | 230 609.00 | | 248 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 13.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 12 610.00 | | 18 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 509.00 | 12 990.00 | | 11 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 030.00 | 25 614.00 | | 30 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 966.00 | 256 222.00 | | 278 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 030.00 | 25 614.00 | | 30 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 256.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -256.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 5 842.00 | | 6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 552.00 | 258 475.00 | | 283 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 224.00 | 223 446.00 | | 250 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 328.00 | 35 028.00 | | 33 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 107.00 | | 1 950.00 | 196 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 211.00 | | 1 950.00 | 97 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 701.00 | 4 834.00 | | 85 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 701.00 | 4 834.00 | | 85 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 260.00 | 14 260.00 | 12 000.00 | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |