| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
BT Marchandises | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 971.00 | | 1 107 971.00 | 1 107 971.00 |
BZ Autres créances | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 291.00 | | 1 238 291.00 | 1 238 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 799.00 | 57 507.00 | 1 238 291.00 | 1 295 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 165 639.00 | 97 375.00 | | 165 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 586.00 | 68 263.00 | | 125 586.00 |
DL TOTAL (I) | 300 341.00 | 174 755.00 | | 300 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 352.00 | 67 275.00 | | 27 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 955.00 | 195 016.00 | | 812 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 367.00 | 79 735.00 | | 64 367.00 |
EA Autres dettes | 33 276.00 | 1 978.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 950.00 | 344 004.00 | | 937 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 291.00 | 518 759.00 | | 1 238 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 831.00 | | 922 831.00 | 922 831.00 |
FG Production vendue services | 573 794.00 | | 573 794.00 | 573 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 625.00 | | 1 496 625.00 | 1 496 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 11 692.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 11 692.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -11 692.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 971.00 | 4 944.00 | | 53 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 639.00 | 852 498.00 | | 1 496 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 053.00 | 784 235.00 | | 1 371 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 586.00 | 68 263.00 | | 125 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 360.00 | 147.00 | | 57 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 360.00 | 147.00 | | 57 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 955.00 | 812 955.00 | | 812 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 971.00 | | | 1 107 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VI Groupe et associés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 139.00 | 1 138 139.00 | | 1 138 139.00 |
VW T.V.A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 950.00 | 937 950.00 | | 937 950.00 |