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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 3 491.00 | 1 081.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 591.00 | 57 509.00 | 1 081.00 | 58 591.00 |
BT Marchandises | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 024.00 | | 918 024.00 | 918 024.00 |
BZ Autres créances | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 263.00 | | 1 094 263.00 | 1 094 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 853.00 | 57 509.00 | 1 095 344.00 | 1 152 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 291 225.00 | 165 639.00 | | 291 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 007.00 | 125 586.00 | | 148 007.00 |
DL TOTAL (I) | 448 349.00 | 300 341.00 | | 448 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491.00 | 27 352.00 | | 13 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 644.00 | 812 955.00 | | 471 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 599.00 | 64 367.00 | | 78 599.00 |
EA Autres dettes | 34 576.00 | 33 276.00 | | 34 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 996.00 | 937 950.00 | | 646 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 344.00 | 1 238 291.00 | | 1 095 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 250.00 | | 746 250.00 | 746 250.00 |
FG Production vendue services | 495 284.00 | | 495 284.00 | 495 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 534.00 | | 1 241 534.00 | 1 241 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 391.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 1 391.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -1 391.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 882.00 | 53 971.00 | | 66 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 755.00 | 1 496 639.00 | | 1 242 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 748.00 | 1 371 053.00 | | 1 094 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 007.00 | 125 586.00 | | 148 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 507.00 | | 1 083.00 | 57 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 507.00 | | 1 083.00 | 57 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 507.00 | 2.00 | | 57 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 507.00 | 1.00 | | 57 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 644.00 | 471 644.00 | | 471 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
UX Autres créances clients | 918 024.00 | 918 024.00 | | 918 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VI Groupe et associés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 966.00 | 1 052 966.00 | | 1 052 966.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 996.00 | 646 996.00 | | 646 996.00 |