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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056.00 | 8 512.00 | 1 543.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 798.00 | 39 425.00 | 12 374.00 | 51 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 862.00 | 56 945.00 | 13 917.00 | 70 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 721.00 | 200.00 | 41 521.00 | 41 721.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 090.00 | 200.00 | 169 890.00 | 170 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 952.00 | 57 145.00 | 183 807.00 | 240 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 659.00 | 119 460.00 | | 122 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 3 199.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 136 165.00 | 131 044.00 | | 136 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 2 782.00 | | 3 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 8 652.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 693.00 | 27 439.00 | | 27 693.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 642.00 | 40 273.00 | | 47 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 807.00 | 171 317.00 | | 183 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 134 171.00 | 86 506.00 | 220 677.00 | 134 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 801.00 | 86 506.00 | 221 307.00 | 134 801.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 212.00 | 236 076.00 | | 226 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 090.00 | 232 876.00 | | 221 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122.00 | 3 199.00 | | 5 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | 8 359.00 | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 060.00 | | 9 701.00 | 65 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 70 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 61 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 053.00 | | 9 701.00 | 56 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 183.00 | 3 662.00 | 3 900.00 | 57 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 3 662.00 | 3 900.00 | 48 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 175.00 | 3 186.00 | 5 989.00 | 9 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 642.00 | 41 653.00 | 5 989.00 | 47 642.00 |