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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 52 376.00 | 7 562.00 | 59 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 001.00 | 71 439.00 | 7 562.00 | 79 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 909.00 | 71 439.00 | 133 470.00 | 204 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 196.00 | 79 721.00 | | 47 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 025.00 | -32 525.00 | | -9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 46 556.00 | 55 581.00 | | 46 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 28.00 | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 5 340.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 540.00 | 16 257.00 | | 32 540.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 914.00 | 22 145.00 | | 86 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 470.00 | 77 726.00 | | 133 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 150.00 | 4 100.00 | 10 250.00 | 6 150.00 |
FG Production vendue services | 86 275.00 | 87 045.00 | 173 320.00 | 86 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 425.00 | 91 145.00 | 183 570.00 | 92 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 1 994.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 1 994.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | 1 994.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 267.00 | 193 856.00 | | 196 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 292.00 | 226 381.00 | | 205 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | -32 525.00 | | -9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 905.00 | | 8 560.00 | 71 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 79 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9.00 | | 9 008.00 | -9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 69 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 897.00 | | 8 560.00 | 62 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 674.00 | 4 229.00 | 1 464.00 | 68 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 666.00 | 4 229.00 | 1 464.00 | 59 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |