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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 576 080.00 | 8 311.00 | 14 567 768.00 | 14 576 080.00 |
BZ Autres créances | 5 377 075.00 | | 5 377 075.00 | 5 377 075.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 236.00 | | 5 388 236.00 | 5 388 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 964 315.00 | 8 311.00 | 19 956 004.00 | 19 964 315.00 |
CU Autres participations | 14 566 909.00 | | 14 566 909.00 | 14 566 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451 881.00 | 9 451 881.00 | | 9 451 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 263.00 | 4 463 262.00 | | 4 463 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 189.00 | 945 189.00 | | 945 189.00 |
DG Autres réserves | 23 859.00 | 130 587.00 | | 23 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984 274.00 | 2 487 904.00 | | 4 984 274.00 |
DL TOTAL (I) | 19 868 466.00 | 17 478 823.00 | | 19 868 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 3 070.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 83 853.00 | 19 288.00 | | 83 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 539.00 | 22 358.00 | | 87 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 956 004.00 | 17 501 181.00 | | 19 956 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 070 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 070 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 853.00 | 35 700.00 | | 83 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 072.00 | 2 543 688.00 | | 5 070 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 798.00 | 55 783.00 | | 85 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984 274.00 | 2 487 904.00 | | 4 984 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 576 080.00 | | | 14 576 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 567 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 576 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567 768.00 | | | 14 567 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VC Groupe et associés | 5 377 075.00 | | | 5 377 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 075.00 | 5 377 075.00 | | 5 377 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |