| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 576 080.00 | 8 311.00 | 14 567 768.00 | 14 576 080.00 |
BZ Autres créances | 7 894 374.00 | | 7 894 374.00 | 7 894 374.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 312.00 | | 7 911 312.00 | 7 911 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 487 392.00 | 8 311.00 | 22 479 080.00 | 22 487 392.00 |
CU Autres participations | 14 566 909.00 | | 14 566 909.00 | 14 566 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451 881.00 | 9 451 881.00 | | 9 451 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 263.00 | 4 463 263.00 | | 4 463 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 189.00 | 945 189.00 | | 945 189.00 |
DG Autres réserves | 141 722.00 | 91 487.00 | | 141 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 087.00 | 2 397 761.00 | | 2 866 087.00 |
DL TOTAL (I) | 17 868 142.00 | 17 349 581.00 | | 17 868 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 8 799.00 | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 4 600 355.00 | 7 291 753.00 | | 4 600 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 938.00 | 7 303 623.00 | | 4 610 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 479 080.00 | 24 653 204.00 | | 22 479 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 766.00 | 58 398.00 | | 59 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 008.00 | 2 478 766.00 | | 2 958 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 921.00 | 81 004.00 | | 91 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 087.00 | 2 397 761.00 | | 2 866 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 576 080.00 | | | 14 576 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 567 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 576 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567 768.00 | | | 14 567 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 7 894 374.00 | 7 894 374.00 | | 7 894 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 355.00 | 4 600 355.00 | | 4 600 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894 374.00 | 7 894 374.00 | | 7 894 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 938.00 | 4 610 938.00 | | 4 610 938.00 |