| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 611.00 | 2 970.00 | 5 641.00 | 8 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 005.00 | 93 255.00 | 54 751.00 | 148 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 463.00 | 97 397.00 | 116 066.00 | 213 463.00 |
BN En cours de production de biens | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BT Marchandises | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 496.00 | 33 492.00 | 200 004.00 | 233 496.00 |
BZ Autres créances | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CF Disponibilités | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 267.00 | 33 492.00 | 352 775.00 | 386 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 730.00 | 130 889.00 | 468 841.00 | 599 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 940.00 | 138 217.00 | | 184 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | 46 723.00 | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 215 234.00 | 193 325.00 | | 215 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 48 713.00 | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 6 151.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 686.00 | 85 567.00 | | 130 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 63 304.00 | | 89 435.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 606.00 | 203 869.00 | | 253 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 841.00 | 397 194.00 | | 468 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 471.00 | 171 874.00 | | 234 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 080.00 | | 276 080.00 | 276 080.00 |
FG Production vendue services | 934 073.00 | | 934 073.00 | 934 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 153.00 | | 1 210 153.00 | 1 210 153.00 |
FM Production stockée | | | 37 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 10 446.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 10 446.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 952.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 310.00 | 6 570.00 | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 7 522.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | 2 924.00 | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 853.00 | 2 545.00 | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 781.00 | 1 219 655.00 | | 1 269 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 871.00 | 1 172 932.00 | | 1 247 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | 46 723.00 | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 668.00 | | 22 124.00 | 220 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 329.00 | 213 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 329.00 | 149 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 383.00 | | 22 124.00 | 156 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 698.00 | 19 718.00 | 21 019.00 | 98 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | 1 845.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 572.00 | 17 874.00 | 21 019.00 | 97 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 686.00 | 130 686.00 | | 130 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
UX Autres créances clients | 193 440.00 | | | 193 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VC Groupe et associés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 994.00 | 12 858.00 | 19 136.00 | 31 994.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 856.00 | 245 662.00 | 80 194.00 | 325 856.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 606.00 | 234 471.00 | 19 136.00 | 253 606.00 |