| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 611.00 | 4 814.00 | 3 797.00 | 8 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 013.00 | 76 184.00 | 51 829.00 | 128 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 470.00 | 82 171.00 | 112 299.00 | 194 470.00 |
BN En cours de production de biens | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BT Marchandises | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 341.00 | 33 492.00 | 248 849.00 | 282 341.00 |
BZ Autres créances | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CF Disponibilités | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 098.00 | 33 492.00 | 382 606.00 | 416 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 568.00 | 115 663.00 | 494 905.00 | 610 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 850.00 | 184 940.00 | | 206 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 862.00 | 21 909.00 | | 25 862.00 |
DL TOTAL (I) | 241 096.00 | 215 234.00 | | 241 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 136.00 | 32 741.00 | | 19 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 612.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 130 686.00 | | 131 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 280.00 | 89 435.00 | | 102 280.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 809.00 | 253 606.00 | | 253 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 905.00 | 468 841.00 | | 494 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 263.00 | 234 471.00 | | 243 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 286.00 | | 458 286.00 | 458 286.00 |
FG Production vendue services | 955 289.00 | | 955 289.00 | 955 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 576.00 | | 1 413 576.00 | 1 413 576.00 |
FM Production stockée | | | -33 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 034.00 | 18 750.00 | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 034.00 | 18 750.00 | | 7 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008.00 | 502.00 | | 18 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 008.00 | 8 812.00 | | 18 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 974.00 | 9 938.00 | | -10 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 853.00 | -3 853.00 | | -4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 391.00 | 1 269 781.00 | | 1 389 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 529.00 | 1 247 871.00 | | 1 363 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 862.00 | 21 909.00 | | 25 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 463.00 | | 11 683.00 | 213 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 676.00 | 194 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 676.00 | 129 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 178.00 | | 10 683.00 | 149 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 383.00 | | 1 000.00 | 40 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 397.00 | 15 450.00 | 30 676.00 | 97 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970.00 | 1 845.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 427.00 | 13 605.00 | 30 676.00 | 94 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
UX Autres créances clients | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 136.00 | 8 590.00 | 10 546.00 | 19 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 653.00 | 340 516.00 | 40 137.00 | 380 653.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 809.00 | 243 263.00 | 10 546.00 | 253 809.00 |