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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 632.00 | 448.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 4 394.00 | 741.00 | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 170.00 | 29 211.00 | 8 958.00 | 38 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 201.00 | 42 238.00 | 36 963.00 | 79 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BN En cours de production de biens | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 821.00 | | 242 821.00 | 242 821.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 398 633.00 | | 398 633.00 | 398 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 765.00 | | 737 765.00 | 737 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 966.00 | 42 238.00 | 774 728.00 | 816 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 955.00 | | | 362 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
DL TOTAL (I) | 543 627.00 | | | 543 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 728.00 | | | 774 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 384.00 | 16 300.00 | 115 684.00 | 99 384.00 |
FD Production vendue biens | 925 241.00 | 136 262.00 | 1 061 504.00 | 925 241.00 |
FG Production vendue services | 56 010.00 | 1 432.00 | 57 442.00 | 56 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 636.00 | 153 994.00 | 1 234 630.00 | 1 080 636.00 |
FM Production stockée | | | 56 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 512.00 | | | 1 304 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 839.00 | | | 1 156 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 922.00 | 3 961.00 | 2 645.00 | 40 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 360.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | 3 601.00 | 2 645.00 | 32 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
UX Autres créances clients | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 097.00 | 247 380.00 | 20 718.00 | 268 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 101.00 | 231 101.00 | | 231 101.00 |