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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 992.00 | 88.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 4 705.00 | 430.00 | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962.00 | 27 962.00 | 10 000.00 | 37 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 993.00 | 41 659.00 | 37 333.00 | 78 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BN En cours de production de biens | 322 660.00 | | 322 660.00 | 322 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 030.00 | 6 650.00 | 506 380.00 | 513 030.00 |
BZ Autres créances | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CF Disponibilités | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 463.00 | 6 650.00 | 1 139 813.00 | 1 146 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 457.00 | 48 309.00 | 1 177 147.00 | 1 225 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 510 627.00 | | | 510 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DL TOTAL (I) | 566 541.00 | | | 566 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 606.00 | | | 610 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 147.00 | | | 1 177 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 606.00 | | | 610 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 654.00 | 30 804.00 | 118 459.00 | 87 654.00 |
FD Production vendue biens | 542 842.00 | 322 664.00 | 865 506.00 | 542 842.00 |
FG Production vendue services | 29 795.00 | 3 960.00 | 33 755.00 | 29 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 292.00 | 357 428.00 | 1 017 720.00 | 660 292.00 |
FM Production stockée | | | 241 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 014.00 | | | -11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 861.00 | | | 1 282 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 947.00 | | | 1 259 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 238.00 | 2 898.00 | 3 476.00 | 42 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 360.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 2 538.00 | 3 476.00 | 33 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 913.00 | 204 913.00 | | 204 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
UX Autres créances clients | 513 030.00 | | | 513 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 405.00 | 600 037.00 | 27 368.00 | 627 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 606.00 | 610 606.00 | | 610 606.00 |