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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 977.00 | | 156 977.00 | 156 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BZ Autres créances | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 929.00 | | 263 929.00 | 263 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 906.00 | | 420 906.00 | 420 906.00 |
CU Autres participations | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DL TOTAL (I) | 396 527.00 | | | 396 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 906.00 | | | 420 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 600.00 | 888.00 | 54 488.00 | 53 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 600.00 | 888.00 | 54 488.00 | 53 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 444.00 | | | 191 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |