| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 720.00 | 678.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 811.00 | 720.00 | 215 091.00 | 215 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 156.00 | | 148 156.00 | 148 156.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 207.00 | 720.00 | 420 487.00 | 421 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 413.00 | | 214 413.00 | 214 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 4 526.00 | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | 147 189.00 | 154 868.00 | | 147 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | 14 022.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 379 547.00 | 373 416.00 | | 379 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 089.00 | 17 981.00 | | 27 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | 6 715.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 940.00 | 27 456.00 | | 40 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 487.00 | 400 872.00 | | 420 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 1 677.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 594.00 | 65 267.00 | | 82 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 463.00 | 51 245.00 | | 55 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 131.00 | 14 022.00 | | 27 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 983.00 | | 3 829.00 | 211 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 584.00 | | 3 829.00 | 210 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 466.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 466.00 | | 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VI Groupe et associés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 143.00 | 26 020.00 | 97 123.00 | 123 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |