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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 349.00 | 34 762.00 | 26 587.00 | 61 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 460.00 | 39 873.00 | 26 587.00 | 66 460.00 |
BN En cours de production de biens | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 290.00 | 39 873.00 | 121 416.00 | 161 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 612.00 | 47 282.00 | | 55 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 721.00 | 8 330.00 | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 78 334.00 | 66 612.00 | | 78 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759.00 | 12 322.00 | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 5 219.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 9 590.00 | | 10 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 9 981.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 082.00 | 37 114.00 | | 43 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 416.00 | 103 726.00 | | 121 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
FM Production stockée | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 481.00 | 10 582.00 | | 4 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 7 613.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 7 613.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 458.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 458.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 7 155.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 143.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 139.00 | 332 186.00 | | 356 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 417.00 | 323 856.00 | | 344 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 721.00 | 8 330.00 | | 11 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 939.00 | 4 141.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 996.00 | | 14 464.00 | 51 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | | 14 464.00 | 51 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 348.00 | 7 524.00 | | 32 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348.00 | 7 524.00 | | 32 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 759.00 | 9 304.00 | 10 455.00 | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 082.00 | 30 113.00 | 12 968.00 | 43 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 823.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | 7 004.00 | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 41 882.00 | 42 485.00 | | 41 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 234.00 | 3 648.00 | | 4 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 940.00 | 7 225.00 | | 3 940.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 48 688.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 2 111.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | 3 934.00 | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 755.00 | 9 901.00 | | 7 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 197.00 | 12 292.00 | | 10 197.00 |