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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 2 530.00 | 417.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 725.00 | 87 357.00 | 31 368.00 | 118 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 818.00 | 89 887.00 | 31 931.00 | 121 818.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 898.00 | 89 887.00 | 173 011.00 | 262 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 941.00 | | | 435 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 434.00 | | | 426 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 571.00 | | 17 247.00 | 104 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 425.00 | | 17 247.00 | 104 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 332.00 | 14 555.00 | | 75 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 332.00 | 14 555.00 | | 75 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 048.00 | 13 979.00 | 13 069.00 | 27 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 565.00 | 56 418.00 | 146.00 | 56 565.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 366.00 | 35 738.00 | 20 628.00 | 56 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YT Sous‐traitance | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |