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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 116.00 | | 164 116.00 | 164 116.00 |
BT Marchandises | 324 328.00 | | 324 328.00 | 324 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 119.00 | | 541 119.00 | 541 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 235.00 | | 705 235.00 | 705 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 527 466.00 | 474 353.00 | | 527 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 321.00 | 68 861.00 | | 44 321.00 |
DL TOTAL (I) | 581 247.00 | 552 674.00 | | 581 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 857.00 | 61 000.00 | | 20 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | 51 579.00 | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 988.00 | 183 235.00 | | 123 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 235.00 | 735 909.00 | | 705 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 965.00 | | 6 112.00 | 175 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 436.00 | | 6 112.00 | 45 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 4 777.00 | | 13 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 4 777.00 | | 12 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 857.00 | 10 525.00 | 10 332.00 | 20 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 747.00 | 93 747.00 | 10.00 | 93 747.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 988.00 | 113 656.00 | 10 332.00 | 123 988.00 |