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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 864.00 | 37 935.00 | 13 929.00 | 51 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 277.00 | 105 332.00 | 78 944.00 | 184 277.00 |
BT Marchandises | 360 143.00 | | 360 143.00 | 360 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 178 467.00 | | 178 467.00 | 178 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 636.00 | | 595 636.00 | 595 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 913.00 | 105 332.00 | 674 580.00 | 779 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 564 999.00 | 564 999.00 | | 564 999.00 |
DH Report à nouveau | -13 677.00 | -41 021.00 | | -13 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 020.00 | 27 344.00 | | 21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 580 942.00 | 559 922.00 | | 580 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 44 678.00 | | 51 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | 41 049.00 | | 41 894.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 637.00 | 85 729.00 | | 93 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 580.00 | 645 652.00 | | 674 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 777.00 | | | 184 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 184 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 51 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 809.00 | 17 024.00 | 500.00 | 88 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | 13 000.00 | | 54 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 511.00 | 4 024.00 | 500.00 | 34 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |