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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 749.00 | 21 334.00 | 44 415.00 | 65 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 164.00 | 34 965.00 | 29 199.00 | 64 164.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 927.00 | 34 965.00 | 72 962.00 | 107 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 676.00 | 56 299.00 | 117 377.00 | 173 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DH Report à nouveau | -39 276.00 | | | -39 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | -26 608.00 | | | -26 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 698.00 | | | 141 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 093.00 | 3 341.00 | 222 433.00 | 219 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 093.00 | 3 341.00 | 222 433.00 | 219 093.00 |
FM Production stockée | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412.00 | | | -8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 953.00 | | | 223 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 140.00 | | | 221 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 65 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 21 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 046.00 | 40.00 | 752.00 | 22 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 40.00 | 752.00 | 22 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 247.00 | 8 960.00 | 2 287.00 | 11 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 825.00 | 75 425.00 | 400.00 | 75 825.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 985.00 | 141 698.00 | 2 287.00 | 143 985.00 |