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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 394.00 | 9 900.00 | 493.00 | 10 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 473.00 | 14 564.00 | 44 908.00 | 59 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BN En cours de production de biens | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 855.00 | 5 524.00 | 68 331.00 | 73 855.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 708.00 | 5 524.00 | 161 184.00 | 166 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 181.00 | 20 088.00 | 206 093.00 | 226 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DH Report à nouveau | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
EA Autres dettes | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 093.00 | | | 206 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 647.00 | 1 647.00 | |
FG Production vendue services | 317 192.00 | 2 572.00 | 319 764.00 | 317 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 192.00 | 4 219.00 | 321 411.00 | 317 192.00 |
FM Production stockée | | | 14 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 459.00 | | | 357 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 374.00 | | | 339 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 749.00 | | 582.00 | 65 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 59 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 15 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | | 582.00 | 21 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 88.00 | 6 858.00 | 21 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | 88.00 | 6 858.00 | 21 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 328.00 | 809.00 | 12 926.00 | 35 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 328.00 | 809.00 | 12 926.00 | 35 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328.00 | 809.00 | 12 926.00 | 35 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 744.00 | 85 344.00 | 400.00 | 85 744.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 536.00 | 180 536.00 | | 180 536.00 |