| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 7 366.00 | 559.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 172.00 | 9 613.00 | 559.00 | 10 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 117.00 | 9 613.00 | 83 503.00 | 93 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
DH Report à nouveau | -31 744.00 | -16 757.00 | | -31 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 222.00 | -14 986.00 | | 29 222.00 |
DL TOTAL (I) | 16 287.00 | -12 935.00 | | 16 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 421.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 29 898.00 | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 37 395.00 | | 41 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 216.00 | 67 715.00 | | 67 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 503.00 | 54 780.00 | | 83 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 216.00 | 67 715.00 | | 67 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 812.00 | | 425 812.00 | 425 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 812.00 | | 425 812.00 | 425 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 893.00 | 26 109.00 | | 29 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 977.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 977.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 929.00 | -977.00 | | 4 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 608.00 | 407 585.00 | | 462 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 385.00 | 422 572.00 | | 433 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 222.00 | -14 986.00 | | 29 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 535.00 | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 535.00 | | 9 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 1 899.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | 9 909.00 | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 31 548.00 | 38 673.00 | | 31 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 956.00 | 8 989.00 | | 7 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 217.00 | 15 506.00 | | 8 217.00 |
YT Sous‐traitance | 15 450.00 | 19 345.00 | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 581.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | 2 480.00 | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 747.00 | 46 188.00 | | 41 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 691.00 | 37 168.00 | | 37 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 725.00 | 76 917.00 | | 65 725.00 |