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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 8 162.00 | 794.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 4 362.00 | 3 729.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 548.00 | 12 524.00 | 54 023.00 | 66 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 474.00 | 12 524.00 | 125 950.00 | 138 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 452.00 | | | -6 452.00 |
DL TOTAL (I) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 896.00 | 22 395.00 | 318 291.00 | 295 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 896.00 | 22 395.00 | 318 291.00 | 295 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 858.00 | | | 320 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 452.00 | | | -6 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 717.00 | | 830.00 | 65 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | | 830.00 | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 026.00 | 1 497.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 1 497.00 | | 11 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |