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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 346.00 | 57 388.00 | 13 958.00 | 71 346.00 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 514.00 | 272 563.00 | 121 951.00 | 394 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 547.00 | 64 894.00 | 40 654.00 | 105 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 882.00 | 394 844.00 | 210 037.00 | 604 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 008.00 | | 153 008.00 | 153 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 558.00 | 13 210.00 | 861 349.00 | 874 558.00 |
BZ Autres créances | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
CF Disponibilités | 722 410.00 | | 722 410.00 | 722 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 656.00 | 13 210.00 | 1 892 447.00 | 1 905 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 538.00 | 408 054.00 | 2 102 484.00 | 2 510 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 827 573.00 | 827 081.00 | | 827 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 394.00 | 325 492.00 | | 319 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 627.00 | 58 117.00 | | 43 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 594.00 | 1 331 690.00 | | 1 311 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 531.00 | 88 604.00 | | 64 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 490.00 | 175 426.00 | | 95 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305.00 | 9 654.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 350.00 | 204 034.00 | | 386 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 772.00 | 218 702.00 | | 241 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 511.00 | | |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 890.00 | 698 372.00 | | 790 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 484.00 | 2 030 063.00 | | 2 102 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 059.00 | 634 935.00 | | 752 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 232.00 | 6 865.00 | 40 097.00 | 33 232.00 |
FD Production vendue biens | 3 309 653.00 | 24 605.00 | 3 334 258.00 | 3 309 653.00 |
FG Production vendue services | 201 355.00 | 1 250.00 | 202 605.00 | 201 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 240.00 | 32 720.00 | 3 576 960.00 | 3 544 240.00 |
FM Production stockée | | | -33 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | 31 017.00 | | 5 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 322.00 | 46 771.00 | | 19 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 990.00 | 242 602.00 | | 324 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 990.00 | 242 602.00 | | 324 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 879.00 | 76 763.00 | | 309 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 879.00 | 78 460.00 | | 309 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 111.00 | 164 143.00 | | 15 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 024.00 | 135 117.00 | | 135 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 972.00 | 3 534 238.00 | | 3 886 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 578.00 | 3 208 746.00 | | 3 567 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 394.00 | 325 492.00 | | 319 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 412.00 | 12 413.00 | | 12 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 557.00 | | 451 771.00 | 530 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 000.00 | 315 446.00 | 604 882.00 | 62 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 315 446.00 | 500 061.00 | 62 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 540.00 | | 39 250.00 | 65 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 987.00 | | 412 521.00 | 464 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 310.00 | 102 102.00 | 5 567.00 | 298 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 096.00 | 25 292.00 | | 32 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 214.00 | 76 810.00 | 5 567.00 | 266 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
6T Sur comptes clients | 9 258.00 | 3 951.00 | | 9 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 915.00 | 3 951.00 | 5 657.00 | 14 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 915.00 | 3 951.00 | 5 657.00 | 14 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | 5 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 350.00 | 386 350.00 | | 386 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 858 744.00 | | | 858 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 437.00 | 24 606.00 | 38 831.00 | 63 437.00 |
VI Groupe et associés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VP Divers | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 377.00 | 1 014 377.00 | | 1 014 377.00 |
VW T.V.A. | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 585.00 | 749 754.00 | 38 831.00 | 788 585.00 |