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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 508.00 | 54 357.00 | 7 151.00 | 61 508.00 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 374.00 | 417 464.00 | 185 910.00 | 603 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 456.00 | 178 356.00 | 91 100.00 | 269 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 812.00 | 650 176.00 | 317 636.00 | 967 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 169.00 | | 361 169.00 | 361 169.00 |
BN En cours de production de biens | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 594.00 | 30 599.00 | 1 199 995.00 | 1 230 594.00 |
BZ Autres créances | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CF Disponibilités | 920 278.00 | | 920 278.00 | 920 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 735.00 | 30 599.00 | 4 469 137.00 | 4 499 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 548.00 | 680 775.00 | 4 786 772.00 | 5 467 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 320.00 | 1 755 019.00 | | 2 004 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 577.00 | 249 300.00 | | 625 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 397.00 | 2 125 320.00 | | 3 058 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 169.00 | 21 598.00 | | 85 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 989.00 | 143 009.00 | | 630 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 674.00 | 355 626.00 | | 505 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 180.00 | 219 611.00 | | 341 180.00 |
EA Autres dettes | 42 805.00 | 45 549.00 | | 42 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 375.00 | 785 394.00 | | 1 728 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 772.00 | 2 910 714.00 | | 4 786 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 512.00 | 771 588.00 | | 1 673 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
FD Production vendue biens | 5 328 044.00 | 38 165.00 | 5 366 209.00 | 5 328 044.00 |
FG Production vendue services | 335 958.00 | 2 300.00 | 338 258.00 | 335 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 614.00 | 40 465.00 | 5 714 079.00 | 5 673 614.00 |
FM Production stockée | | | 46 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 914.00 | 2 092.00 | | 15 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 380.00 | 25 625.00 | | 35 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 130.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 712.00 | 783.00 | | 10 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 712.00 | 783.00 | | 56 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 712.00 | 455.00 | | 56 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 853.00 | 71 664.00 | | 199 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 780.00 | 4 457 023.00 | | 5 838 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 203.00 | 4 207 723.00 | | 5 213 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 577.00 | 249 300.00 | | 625 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 945.00 | 321 460.00 | | 272 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 967.00 | | 147 526.00 | 925 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 681.00 | 967 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 775.00 | 94 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 906.00 | 872 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 210.00 | | 147 526.00 | 819 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 169.00 | 111 688.00 | 105 681.00 | 644 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 328.00 | 9 804.00 | 11 775.00 | 56 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 841.00 | 101 884.00 | 93 906.00 | 587 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 674.00 | 505 674.00 | | 505 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 896.00 | 1 193 896.00 | | 1 193 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VB T. V. A. | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 169.00 | 30 306.00 | 54 863.00 | 85 169.00 |
VI Groupe et associés | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 035.00 | | | 490 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 450.00 | 1 338 450.00 | | 1 338 450.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 375.00 | 1 673 512.00 | 54 863.00 | 1 728 375.00 |