| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 614.00 | 137 701.00 | 37 913.00 | 175 614.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 736.00 | 137 701.00 | 138 034.00 | 275 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
060 Stock marchandises | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 037.00 | | 232 037.00 | 232 037.00 |
110 Total général Actif | 507 773.00 | 137 701.00 | 370 072.00 | 507 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 661.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 461.00 | 298 913.00 | | 371 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 208.00 | 110 559.00 | | 125 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | 27.00 | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 647.00 | 409 500.00 | | 500 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 921.00 | 223 907.00 | | 266 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 117.00 | 1 172.00 | | 16 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 997.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | -90.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 64 665.00 | 60 599.00 | | 64 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 2 885.00 | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 551.00 | 46 917.00 | | 70 551.00 |
252 Charges sociales | 22 534.00 | 14 182.00 | | 22 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 730.00 | 16 811.00 | | 14 730.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 973.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 749.00 | 370 367.00 | | 459 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 899.00 | 39 133.00 | | 40 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 401.00 | | |
294 Charges financières | 1 996.00 | 2 543.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 25.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 075.00 | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 646.00 | 31 891.00 | | 33 646.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 624.00 | | | 271 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 973.00 | | | 2 973.00 |