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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 028.00 | 150 987.00 | 34 041.00 | 185 028.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 150.00 | 150 987.00 | 134 163.00 | 285 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
072 Créances – Autres | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
084 Disponibilités | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 634.00 | | 283 634.00 | 283 634.00 |
110 Total général Actif | 568 784.00 | 150 987.00 | 417 797.00 | 568 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 008.00 | 371 461.00 | | 404 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 085.00 | 125 208.00 | | 126 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | 994.00 | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 2 984.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 080.00 | 500 647.00 | | 532 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 521.00 | 266 921.00 | | 300 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 726.00 | 16 117.00 | | -1 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | 528.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 72 307.00 | 64 665.00 | | 72 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 3 688.00 | | 4 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 966.00 | 70 551.00 | | 74 966.00 |
252 Charges sociales | 23 402.00 | 22 534.00 | | 23 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 286.00 | 14 730.00 | | 13 286.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 302.00 | 459 749.00 | | 489 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 778.00 | 40 899.00 | | 42 778.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | 1 996.00 | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 054.00 | | 5 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 267.00 | 33 646.00 | | 36 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 736.00 | | | 275 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |