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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CF Disponibilités | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 062.00 | | | -11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 062.00 | | | -11 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688.00 | | | 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |