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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 210.00 | 17 164.00 | 16 046.00 | 33 210.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 245.00 | 17 164.00 | 18 081.00 | 35 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 245.00 | 17 164.00 | 18 081.00 | 35 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 947.00 | -21 626.00 | | -34 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | -13 321.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 11 523.00 | 9 053.00 | | 11 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 14 269.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 604.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654.00 | 3 085.00 | | 3 654.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 349.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 558.00 | 20 308.00 | | 6 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 081.00 | 29 361.00 | | 18 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826.00 | 2 375.00 | | 10 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356.00 | 15 696.00 | | 8 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | -13 321.00 | | 2 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 898.00 | | 7 734.00 | 24 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 898.00 | | 7 734.00 | 24 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 898.00 | | 7 734.00 | 24 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |