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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 645.00 | 37 333.00 | 312.00 | 37 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 645.00 | 37 333.00 | 312.00 | 37 645.00 |
060 Stock marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
110 Total général Actif | 125 864.00 | 37 333.00 | 88 531.00 | 125 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 163.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 57 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
230 Autres produits | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 817.00 | | | -4 817.00 |
242 Autres charges externes. | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 336.00 | | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147.00 | | | 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |