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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 9 753.00 | 15 128.00 | 24 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 881.00 | 9 753.00 | 15 128.00 | 24 881.00 |
060 Stock marchandises | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
072 Créances – Autres | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
110 Total général Actif | 187 158.00 | 9 753.00 | 177 405.00 | 187 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 401.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 28 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 103.00 | | | 228 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 103.00 | | | 228 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666.00 | | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
252 Charges sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 222.00 | | | 21 222.00 |