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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 3 150.00 | 1 048.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 110.00 | 3 847.00 | 75 263.00 | 79 110.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 876.00 | 3 835.00 | 183 041.00 | 186 876.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CF Disponibilités | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 354.00 | 3 835.00 | 311 519.00 | 315 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 464.00 | 7 682.00 | 386 782.00 | 394 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 818.00 | -763.00 | | -2 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 2 936.00 | 1 620.00 | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 719.00 | 290 507.00 | | 336 719.00 |
242 Autres charges externes. | 70 693.00 | 109 936.00 | | 70 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 6 707.00 | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 981.00 | 103 996.00 | | 145 981.00 |
252 Charges sociales | 54 429.00 | 33 251.00 | | 54 429.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 425.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 317.00 | 145 345.00 | | 210 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 709.00 | 35 226.00 | | 55 709.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 930.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 4 825.00 | | 10 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 598.00 | 29 471.00 | | 44 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 242.00 | 63 770.00 | | 93 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 598.00 | 29 471.00 | | 44 598.00 |
DL TOTAL (I) | 181 840.00 | 137 242.00 | | 181 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 944.00 | 32 016.00 | | 24 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 30 770.00 | | 17 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 665.00 | 84 155.00 | | 94 665.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 9 334.00 | | 6 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 943.00 | 191 955.00 | | 204 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 782.00 | 329 197.00 | | 386 782.00 |