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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 4 219.00 | 1 073.00 | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 4 012.00 | 187.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 705.00 | 8 231.00 | 75 475.00 | 83 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BZ Autres créances | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CF Disponibilités | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 121.00 | | 382 121.00 | 382 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 826.00 | 8 231.00 | 457 596.00 | 465 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 840.00 | 93 242.00 | | 137 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 219.00 | 44 598.00 | | 30 219.00 |
DL TOTAL (I) | 212 058.00 | 181 840.00 | | 212 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 686.00 | 24 944.00 | | 17 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 258.00 | 61 389.00 | | 81 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 316.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 858.00 | 94 665.00 | | 125 858.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 6 629.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 537.00 | 204 943.00 | | 245 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 596.00 | 386 782.00 | | 457 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 680.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 10 526.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 718.00 | 336 882.00 | | 373 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 499.00 | 292 285.00 | | 343 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 219.00 | 44 598.00 | | 30 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | 5 080.00 | 697.00 | 3 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 4 219.00 | 697.00 | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 861.00 | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
UX Autres créances clients | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 686.00 | 7 449.00 | 10 237.00 | 17 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VP Divers | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 537.00 | 235 300.00 | 10 237.00 | 245 537.00 |