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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 633.00 | 541.00 | 54 092.00 | 54 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 099.00 | 54 461.00 | 76 637.00 | 131 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248 409.00 | 11 608 138.00 | 11 640 271.00 | 23 248 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 446 261.00 | 11 663 140.00 | 11 783 121.00 | 23 446 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 432.00 | | 335 432.00 | 335 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BZ Autres créances | 664 277.00 | | 664 277.00 | 664 277.00 |
CF Disponibilités | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 302.00 | | 1 118 302.00 | 1 118 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 564 563.00 | 11 663 140.00 | 12 901 424.00 | 24 564 563.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 190 000.00 | 10 190 000.00 | | 10 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 539.00 | -14 931.00 | | -12 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 177 461.00 | 10 177 461.00 | | 10 177 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 140.00 | 2 000 769.00 | | 2 619 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 941.00 | 140 555.00 | | 76 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 618.00 | 33 087.00 | | 27 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 963.00 | 2 174 671.00 | | 2 723 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 424.00 | 12 352 132.00 | | 12 901 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 963.00 | 2 174 671.00 | | 2 723 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
FM Production stockée | | | 75 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 735.00 | |
GE Autres charges | | | 191 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 471 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 7 500.00 | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 390 000.00 | 5 747 400.00 | | 6 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393 577.00 | 5 754 900.00 | | 6 393 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 095.00 | | | 2 576 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 555.00 | 1 102 335.00 | | 155 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 222.00 | 11 954.00 | | 190 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921 872.00 | 1 114 290.00 | | 2 921 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471 705.00 | 4 640 610.00 | | 3 471 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 842.00 | 6 653 972.00 | | 7 179 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 842.00 | 6 651 580.00 | | 7 179 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 906 228.00 | | 2 803 833.00 | 20 906 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 800.00 | 23 446 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 800.00 | 23 434 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 894 475.00 | | 2 803 466.00 | 20 894 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | 367.00 | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564 050.00 | 2 295 957.00 | 344 293.00 | 8 564 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564 050.00 | 2 295 957.00 | 344 293.00 | 8 564 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 147 426.00 | | | 1 147 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 426.00 | | | 1 147 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 426.00 | | | 1 147 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 354 311.00 | | | 354 311.00 |
VC Groupe et associés | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 140.00 | 2 619 140.00 | | 2 619 140.00 |
VP Divers | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 704.00 | | | 120 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 595.00 | 680 734.00 | 6 861.00 | 687 595.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 963.00 | 2 723 963.00 | | 2 723 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |