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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 633.00 | 4 145.00 | 50 488.00 | 54 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 999.00 | 81 452.00 | 165 547.00 | 246 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 558 754.00 | 15 596 189.00 | 10 962 565.00 | 26 558 754.00 |
AX Avances et acomptes | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888 369.00 | 15 681 787.00 | 11 206 583.00 | 26 888 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 306.00 | | 400 306.00 | 400 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 495 895.00 | | 495 895.00 | 495 895.00 |
CF Disponibilités | 880 102.00 | | 880 102.00 | 880 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 482.00 | 3 629.00 | 1 825 853.00 | 1 829 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 717 851.00 | 15 685 416.00 | 13 032 435.00 | 28 717 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 190 000.00 | 10 190 000.00 | | 10 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 539.00 | -12 539.00 | | -12 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 614.00 | | | -1 762 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 625.00 | 10 177 461.00 | | 8 432 625.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 264.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 013.00 | 2 619 140.00 | | 4 433 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 76 941.00 | | 96 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | 27 618.00 | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 811.00 | 2 723 963.00 | | 4 574 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 435.00 | 12 901 424.00 | | 13 032 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 811.00 | 2 723 963.00 | | 4 574 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 264.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 433 013.00 | | | 4 433 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
FM Production stockée | | | 146 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329 198.00 | |
GE Autres charges | | | 314 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 388 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 428 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 812.00 | 6 390 000.00 | | 4 717 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 812.00 | 6 393 577.00 | | 4 717 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 576 095.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 270.00 | 155 555.00 | | 1 052 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 315.00 | 2 921 872.00 | | 1 052 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665 497.00 | 3 471 705.00 | | 3 665 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 425.00 | 7 179 842.00 | | 5 834 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 039.00 | 7 179 842.00 | | 7 597 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 614.00 | | | -1 762 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446 261.00 | | 4 723 032.00 | 23 446 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 924.00 | 26 888 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280 924.00 | 26 876 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 434 141.00 | | 4 722 933.00 | 23 434 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | 99.00 | 12 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 515 714.00 | 1 900 467.00 | 207 389.00 | 10 515 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515 714.00 | 1 900 467.00 | 207 389.00 | 10 515 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 147 426.00 | 2 325 569.00 | | 1 147 426.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 426.00 | 2 329 198.00 | | 1 147 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 426.00 | 2 354 198.00 | | 1 147 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
VC Groupe et associés | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 433 013.00 | 4 433 013.00 | | 4 433 013.00 |
VP Divers | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 070.00 | | | 222 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 703.00 | 516 074.00 | 3 629.00 | 519 703.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 811.00 | 4 574 811.00 | | 4 574 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |