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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 964 503.00 | 421 411.00 | 543 091.00 | 964 503.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 969 718.00 | 424 881.00 | 544 836.00 | 969 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
110 Total général Actif | 1 086 669.00 | 424 881.00 | 661 787.00 | 1 086 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 956.00 | | | 214 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 097.00 | | | 249 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
252 Charges sociales | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 763.00 | | | -39 763.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 317.00 | | | -45 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 938 618.00 | | | 938 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |