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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033 919.00 | 523 731.00 | 510 188.00 | 1 033 919.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 134.00 | 527 201.00 | 511 933.00 | 1 039 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
072 Créances – Autres | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
084 Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
110 Total général Actif | 1 126 875.00 | 527 201.00 | 599 674.00 | 1 126 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 687.00 | | | 199 687.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
242 Autres charges externes. | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
252 Charges sociales | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 700.00 | | | 312 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 874.00 | | | -104 874.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
294 Charges financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 234.00 | | | -55 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 969 718.00 | | | 969 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |