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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 238.00 | 672 408.00 | 219 830.00 | 892 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 565.00 | 672 408.00 | 227 156.00 | 899 565.00 |
CU Autres participations | 891 830.00 | 672 000.00 | 219 830.00 | 891 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 246.00 | 708 325.00 | | 44 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | -664 079.00 | | 25 233.00 |
DK Provisions réglementées | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 89 450.00 | 64 217.00 | | 89 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 338.00 | 173 859.00 | | 135 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | 3 235.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 705.00 | 177 682.00 | | 137 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 156.00 | 241 899.00 | | 227 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 705.00 | 177 682.00 | | 137 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 398.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766.00 | 684 078.00 | | 7 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | -664 079.00 | | 25 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | | | 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383.00 | | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |