| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 238.00 | 691 678.00 | 200 560.00 | 892 238.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 925.00 | 691 678.00 | 208 246.00 | 899 925.00 |
CU Autres participations | 891 830.00 | 691 270.00 | 200 560.00 | 891 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 44 246.00 | | 69 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | 25 233.00 | | 13 571.00 |
DK Provisions réglementées | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 103 021.00 | 89 450.00 | | 103 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 198.00 | 135 338.00 | | 103 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 600.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | 1 767.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 224.00 | 137 705.00 | | 105 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 246.00 | 227 156.00 | | 208 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 705.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 1 806.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 33 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 429.00 | 7 767.00 | | 24 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571.00 | 25 233.00 | | 13 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |