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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 595.00 | 9 170.00 | 426.00 | 9 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 770.00 | | 435 770.00 | 435 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 529.00 | 9 170.00 | 436 360.00 | 445 529.00 |
BZ Autres créances | 306 306.00 | | 306 306.00 | 306 306.00 |
CF Disponibilités | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 696.00 | | 410 696.00 | 410 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 225.00 | 9 170.00 | 847 055.00 | 856 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 351.00 | | | 272 351.00 |
DL TOTAL (I) | 586 742.00 | | | 586 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 787.00 | | | 255 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 055.00 | | | 847 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 326.00 | | | 431 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 073.00 | | | 235 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 253.00 | | | 235 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 084.00 | | | 696 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 733.00 | | | 423 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 351.00 | | | 272 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 787.00 | 255 787.00 | | 255 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 917.00 | 306 753.00 | 164.00 | 306 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 313.00 | 260 313.00 | | 260 313.00 |