| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 759.00 | 9 595.00 | 431 164.00 | 440 759.00 |
BZ Autres créances | 302 244.00 | | 302 244.00 | 302 244.00 |
CF Disponibilités | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 161.00 | | 389 161.00 | 389 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 920.00 | 9 595.00 | 820 325.00 | 829 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 578 492.00 | | | 578 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DL TOTAL (I) | 622 233.00 | | | 622 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 325.00 | | | 820 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 545.00 | | | 260 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 055.00 | | | 225 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 422.00 | 181 422.00 | | 181 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 900.00 | 302 736.00 | 164.00 | 302 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |