| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 7 226.00 | 5 048.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 714.00 | 8 704.00 | 35 009.00 | 43 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 005.00 | 15 930.00 | 55 074.00 | 71 005.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 910.00 | 15 930.00 | 88 979.00 | 104 910.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 141.00 | 22 428.00 | | 33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812.00 | 10 713.00 | | 11 812.00 |
DL TOTAL (I) | 48 254.00 | 36 441.00 | | 48 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 3 791.00 | | 2 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 993.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 19 720.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 557.00 | 27 458.00 | | 29 557.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 725.00 | 54 176.00 | | 40 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 979.00 | 90 618.00 | | 88 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 426.00 | 52 111.00 | | 40 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 150.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 150.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -94.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 1 809.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 578.00 | 115 201.00 | | 129 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 766.00 | 104 487.00 | | 117 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 812.00 | 10 713.00 | | 11 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 450.00 | | 1 556.00 | 69 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | | 1 556.00 | 54 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | 5 911.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 5 911.00 | | 10 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065.00 | 1 766.00 | 299.00 | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 725.00 | 40 427.00 | 299.00 | 40 725.00 |