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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
CF Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 215.00 | | 179 215.00 | 179 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 425.00 | 53 714.00 | | 55 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | 1 710.00 | | 75 401.00 |
DL TOTAL (I) | 134 126.00 | 58 725.00 | | 134 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 763.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 31 443.00 | | 44 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 105.00 | 32 461.00 | | 45 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 231.00 | 91 186.00 | | 179 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 187.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 927.00 | 187.00 | | 39 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 137.00 | -187.00 | | 95 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 025.00 | 150 532.00 | | 236 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 624.00 | 148 822.00 | | 160 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 401.00 | 1 710.00 | | 75 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | 3 464.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 005.00 | | 1.00 | 71 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 990.00 | 16.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 990.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 989.00 | | 1.00 | 55 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 379.00 | 3 754.00 | 31 132.00 | 27 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 3 754.00 | 31 132.00 | 27 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |