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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 601.00 | 15 729.00 | 5 871.00 | 21 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 157.00 | 16 286.00 | 6 871.00 | 23 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 319.00 | 104.00 | 57 215.00 | 57 319.00 |
072 Créances – Autres | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
084 Disponibilités | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 557.00 | 104.00 | 149 453.00 | 149 557.00 |
110 Total général Actif | 172 713.00 | 16 390.00 | 156 324.00 | 172 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
222 Production stockée | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 799.00 | | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
252 Charges sociales | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |